شاخص‌های اصلی وال استریت افزایش یافت، زیرا اعداد قیمت تولیدکننده کمی بالاتر از حد انتظار بود و باعث شد تا نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا در ماه سپتامبر کاهش یابد، در حالی که سرمایه‌گذاران نیز نتایج متفاوتی را از بانک‌های بزرگ ارزیابی کردند.
سود سه ماهه دوم JPMorgan Chase با افزایش کارمزدهای بانکی سرمایه گذاری و 8 میلیارد دلار (12 میلیارد دلار) سود دفتری از قرارداد مبادله سهام با ویزا افزایش یافت. با این حال، سهام بزرگترین بانک جهان 1.9 درصد کاهش یافت.
ولز فارگو 6.9 درصد سقوط کرد زیرا وام دهنده برآوردهای سود سه ماهه را از دست داد، در حالی که سیتی گروپ حتی پس از افزایش درآمد بانکداری سرمایه گذاری و رشد در بخش خدمات خود، 2.8 درصد سقوط کرد.
شاخص مالی S&P 500 0.2 درصد سقوط کرد، در حالی که شاخص بانک ها 2.2 درصد کاهش یافت که در مسیر بزرگترین افت یک روزه خود در نزدیک به دو ماه گذشته است.
برخی از بزرگترین بانک‌های ایالات متحده قبلاً انتظار می‌رفت که درآمدهای کمتری را در سه ماهه دوم به دلیل پرداخت‌های بهره کمتر و ذخیره بیشتر برای کاهش ارزش وام گزارش کنند.
در حالی که S&P 500 و Nasdaq به بالاترین حد خود رسیده اند، سرمایه گذاران روی رشد درآمد قوی از سوی شرکت هایی غیر از شرکت های بزرگ فناوری مانند انویدیا حساب می کنند تا روند صعودی در سهام ایالات متحده را افزایش دهند. کلارک بلین، رئیس و مدیر ارشد سرمایه گذاری در Bellwether Wealth، گفت: «درآمدهای بانکی بزرگ، دستاوردهای بزرگ فناوری و سود مصرف کنندگان مهم ترین مواردی است که باید تماشا کرد، زیرا این شرکت ها به شدت به قدرت اقتصاد وابسته هستند.
بر اساس داده های LSEG IBES، تحلیلگران انتظار دارند که درآمد شرکت های S&P 500 در سه ماهه دوم 9.6 درصد در مقایسه با کاهش 2.8 درصدی در مدت مشابه در سال 2023 افزایش یابد. شرکت های مالی احتمالاً 7.3 درصد افزایش سود را نشان می دهند.
پس از آن که داده های روز پنجشنبه کاهش غیرمنتظره قیمت های مصرف کننده در ایالات متحده را نشان داد، قیمت های تولیدکننده در ماه ژوئن اندکی افزایش یافت و روند نزولی تورم را تایید کرد.
برایان جاکوبسن، اقتصاددان ارشد در Annex Wealth Management می گوید: «فدرال رزرو بیشتر بر CPI و PCE تمرکز می کند، زیرا حتی اگر قیمت های تولیدکننده افزایش یابد، هیچ تضمینی وجود ندارد که این افزایش قیمت ها به مصرف کنندگان منتقل شود.
بر اساس گزارش FedWatch از گروه CME، معامله گران احتمال کاهش نرخ بهره را در ماه سپتامبر 96 درصد می بینند که در مقایسه با 77.7 درصد یک هفته قبل افزایش یافته است.
در یک جلسه ترکیبی، سهام مگاکاپ اپل 1.5 درصد افزایش یافت، در حالی که متا پلتفرم ها دو درصد سقوط کردند.
در اوایل معاملات روز جمعه، شاخص صنعتی داوجونز با 81.85 واحد یا 0.21 درصد افزایش به 39835.60 واحد، S&P 500 با 25.29 واحد یا 0.45 درصد افزایش به 5609.83 واحد و نزدک کامپوزیت 125.9 درصد یا 125.9 درصد افزایش یافت.
S&P 500 و Nasdaq بدترین معاملات خود را در بیش از دو ماه گذشته در روز پنجشنبه به ثبت رساندند، زیرا سهام با سرمایه کلان به سهام‌هایی با سرمایه کوچک تبدیل شدند که امسال عقب مانده‌اند. همچنین داو را به بهترین هفته خود در چهار هفته گذشته رساند.
پس از اینکه بانک ایالات متحده افزایش 10 درصدی سود خالص در سه ماهه دوم را ثبت کرد، BNY 4.1 درصد افزایش یافت.
پیشروها با نسبت 3.68 به 1 در NYSE و 3.30 به 1 در Nasdaq از نزول ها پیشی گرفتند.
S&P 33 رکورد جدید در 52 هفته را ثبت کرد، در حالی که نزدک 105 رکورد جدید و 11 پایین ترین قیمت جدید را ثبت کرد.